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為什么華泰柏瑞滬深300ETF（510300）?凈值是兩塊多

: 問提問者：網友 | 2018-07-26

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關于華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算結果的公告根據《華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）確定2012年5月11日為華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金份額折算日。當日滬深300指數收盤值為2636.92點，基金資產凈值為32,248,721,369.34元，折算前基金份額總額為32,968,633,875.00份，折算前基金份額凈值為0.978元。　　根據基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.37094933，折算后基金份額總額為12,229,687,690.00份，折算后基金份額凈值為2.637元。　　本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2012年5月14日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法計算保留到整數位。　　投資者可以自2012年5月15日起在其上海證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額。　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華泰柏瑞基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年五月十五日僅供參考！: 回答者：網友

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